现金管理控制制度.docVIP

PAGE PAGE 1 XXX公司文件 （2010）1号 ——————————————————————————— 关于印发《XXX公司现金管理办法》的通知 公司各部室： 为进一步加强公司管理，规范公司银行存款管理制度，保证公司的各项工作顺利有序的进行，依照国家有关政策，结合我公司实际情况，公司制定了《公司现金管理办法》，现予印发，望严格遵守，认真执行。并将在执行中遇到的问题及时反馈给公司，以便进一步修订完善。 特此通知 二Ｏ一Ｏ年十二月二十日 主题词：现金管