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县工商联后勤管理制度 县工商联后勤管理制度 为适应机关工作需要和保证本联后勤工作正常开展，在遵守国家财经法律法规前提下，结合本单位实际，制定本制度。 一、机关财务方面 （一）、预算内资金(财政拨款经费) 单位财务各项收支运作由联办公室负责，并按国家规定规范化处理。单位各种支出执行主席一支笔审批，未经签字的单据，不得报销列支。 1、差旅费 (1)联机关工作人员出差，必须向分管主席报告出差的理由。出差一天以下的由常务副主席同意；出差二天以上的由主席同意；副主席出差由主席同意。差旅费报销按相关文件执行。 (2)出差人员报销差旅费，一律经主席签字同意后方能报销。出差回到单位后7个工作日天之内应及时报销，否则，下次出差不得借款和报销任何票据。 (3)本单位职工因公借款须主席签字同意，在事毕后及时报销，报销时间不得超过一个月，不得长时间拖欠公款。如有特殊情况的，须向主席报告原因，应及时办理。 2、采购及其它支出 (1)单位办公用品、零星物资采购，由办公室提出采购要求计划报常务副主席同意，由办公室具体采购。任何个人不得以任何理由购置任何物品和开支其它费用。 (2)购买品种、数量较多的物品或大宗设备，由办公负责向主席报告或提请办公会决定，必要时按政府采购规定办理相关手续。 (3)出差外地临时必须购买或非买不可的物品，需报主席同意，方能报销。 3、关于机关电话费管理规定严格控制长途电话，在使用办公电话时做到无事不打，有事长话短说，节约开支，严禁办公室公用电话私用。 4、办公物品管理 (1)达到固定资产标准的物品，办公室应按相关的财务制度建账核算，以保证国有资产的安全。 (2)对个人保管因不慎丢失、短缺的公物、物资，一律由当事人全部负责赔偿。 5、财务报销核算规定 (1)财务开支发票须由经办人签明资金的用途，超过2000元的单张票据，应由常务副主席签处票据是否属实情况，再由主席签字后方可报销。 (2)报销各种费用，必须取得合法的报销凭据。财务人员对报销单据、开支标准是否合法、是否符合开支规定，并对金额进行预审，再由主席签字报销。 (3)会计与出纳应做到账账相符、账实相符，保证会计核算的准确、真实、无误。 6、工资及后勤保障 (1)每月初单位财务负责全体人员的工资的审批，保证其及时发放。 (2)及时办理职工各类社会保障缴费手续，切实保障职工的切身利益。 (3)负责办理其他涉及职工个人的财务事项。 （二）、预算外资金及专项资金 (1)严禁设立小金库，任何公款均应进入单位的正常账务核算程序，履行财务手续。 (2)除正常经费以外的财政批条拔款、专项拔款、财政专户拔款，报账员负责送专款文件、批条、预算外资金拔款审批表给会计核算中心，以便结算中心了解资金资金情况，便于作账。 二、车辆使用方面 1、用车原则： （1）机关行政用车主要保证领导公务用车的需要、机关正常运转和应急用车。 （2）车辆使用坚持为工作服务、为急需服务和统一调配的原则，淡化用车意识，加强车辆调度，保证车辆安全，提高用车效率，节约车辆开支，严禁公车私用。 （3）倡导私车公用，适当补贴，确保工作正常运转。 2、用车范围： （1）机关工作人员深入多家企业调查、协调工作的； （2）到银行提取大额现金或领取机密文件的； （3）处理突发事件需赶赴现场的； （4）外出参加省、州会议或其他县（市）联谊活动的； （5）由工商联领导安排出差，需要用车的； （6）职工或直系亲属因疾病、重病或夜间急诊需送医院治疗的。 3、用车管理： （1）车辆由办公室统一调度管理，其他人员不得随意调度用车。办公室应认真履行职责，从严把关，确保工作用车，杜绝不合理用车。 （2）私车公用，采取自愿的原则，报办公室备案，特殊情况需使用时，由办公室统一安排，按行程进行一定的油量补贴，不承担任何责任。 （3）车辆用油实行油卡管理，油卡必须专车专用，不得转借他人使用。 4、驾驶员职责 （1）驾驶员要服从办公室统一管理，统一调度，没有接到调派任务一律不准出车。未出车时，车辆应在指定场所停放。 （2）驾驶员要认真维护、保养车辆，做好经常性的卫生工作，保证汽车的良好工作状态。遵守交通管理条例，按时完成任务，确保行车安全。如汽车确需保养、修理，须拟定维修、保养的项目计划和地点，提前报告办公室，由办公室向主席报告同意后，安排财务人员一同前往维修（保养）。车辆在途中确需修理，