某公司项目投资管理与财务分析报告.pdfVIP

投资分析 1. 1 项目投资 1.1.1 资金来源和股本投资 1.1.2 固定资产投资分配 1.1.3 运输及其它 1.2 项目选址 1. 3 生产总成本及利润测算 1. 4 财务效益静态分析 1.4.1 投资利润率 1.4.2 投资回收期 1.4.3 投资纯收入率 1.4.4 盈亏平衡分析 1.5 敏感性分析及经营安全率分析 1.5.1 财务综合分析评价 1.5.2 经营安全率分析 . 1.1 项目投资 1.1.1 资金来源与股本结构 公司注册资本 1000 万元。具体的资金来源与股本结构如下： 资金来源： 单位：万元 项目 来源 金额 风险投资 375 权益资本 中国药科大学投资 150 创业团队投资 225 债务资本 银行贷款 250 融资方案 25% 37% 风险投资 学校投资 创业团队投资 银行贷款 23% 15% 在股本结构中，创业团队入股 225 万元，中国药 科大学投资 150 万元，风险投资方面，我们打算吸引 3-4 家风险投资共同入股，筹资 375 万元，以化解风险。此外，还需要从银行贷款 250 万元，为期 2 年 ( 金融机构 2 年期的借款利率为 5．59%)。 1.1.1 固定资产投资分配 1, 建筑工程的各项费用 ( 车间基础建设等， K1): 300 万元 . 工厂选址 一个糖果工厂的建设，对当地资源、交通运输、农业发展都有密切关系，糖果工厂的厂址选择是否得当，将直接影 响到工农关系、城乡关系，有时甚至还影响到基建进度、投资费用及建成后的生产条件和经济效果，同时，厂址的 选择对产品质量、卫生条件和职工的工作环境等都有着密切的关系。功能性糖果作为一种消费食品项目选址应具备 以下特征 : 1、离原料产地较近，离销区也较近，附近有较多的大中城市 ; 2、厂区的标高要高于当地历史最高洪水位 ; 3、有可靠的地质条件 4、附近卫生环境较好，没有有害气体、粉尘或其他扩散性的污染源 ; 5、厂址面积的较大，有发展余地，并留有适当的空余场地。尽可能选择劳动力素质高，土地价格低廉，淡水资源充 足，海、陆、空交通便