SAP财务系统-AP应付账款会计教程.docx

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - . 应对帐款 目 录 1． Vendor Master Data Maintenance创立供应商 ． Create vendor master data for trade vendor 创立贸易供应商 ． Create vendor master data for non-trade vendor创立非贸易供应商 . Change vendor master data修改供应商数据． Display vendor master data查询供应商信息． Block/Unblock vendor 锁住供应商． Flag for Deletion Vendor 删除供应商 - .word.zl. 第 1 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - . 2． AP documents Process应〔 付款帐 〕 ． Enter vendor invoice无选购订单发票的录入． Enter vendor credit memo 负数发票录． Enter Ining Invoice: 有订单发票的录入 ． Vendor down payment 预 付 款． Clear vendor down payment取消预付帐款． Vendor outgoing payment供应商付款 3． Vendor Account Balance 供〔 给商余额 〕 ． Vendor Account Balance供应商余额 . Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录． Clear vendor line items供应商清帐 - .word.zl. 第 2 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - . 1．Vendor Master Data Maintenance创〔 立供应商〕 ． Create vendor master data for trade vendor 创立贸易供应商〔即，有选购订单的供应商〕 TRANSACTION CODE ： XK01 步骤 描述〔一级〕 描述〔次级〕 输入内容 备注 Vendor〔新建供应商代码 〕 不填 自动编号 pany Code〔公司代码〕 3010 1 Head〔台头〕 〔选购组织代码 〕 3010 VEMP 员工 VTIC 关联公司  按贸易方式选择 Account Group〔 供应商类别 〕 VTRD 贸易供应商 VNTR 非贸易供应商 相应类别； - .word.zl. 第 3 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - . 以上信息输入完整后回车 步骤 描述〔一级〕 描述〔次级〕 输入内容 备注 Title〔类型 〕 选择公司仍是个人 Name 2 Search terms  Name〔公司名称〕 Search term1/2〔检索条件类型〕 填写需新增供应商的名称 中英文名称都要填写 为便利以后查询， 类型填写：〔 RM 〕主材、〔 SUB〕外协、〔PACK 〕包材、 〔 TOOL 〕模具材 料等； Country〔国家 〕 选择供应商国家代码 munication Language〔语言 〕 选择语言 以上输完后按 〔Next screen〕进入下一页 - .word.zl. 第 4 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - . 步骤 描述〔一级〕 描述〔次级〕 输入内容 备注 〔总帐科目 〕 填写总帐科目 3 Accounting information  Sort key〔排序方式 〕 默 认 排 序 方 式 为 001 001 为按过帐日期排序 以上输完后按 〔Next screen〕进入下一页 - .word.zl. 第 5 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - . 步骤 描述〔一级〕 描述〔次级〕 输入内容 备注 N ，以发票收到日为 根 底 计 算 付 款 4 Payment data Payment terme付〔 款条件 〕 选择所付款期 期； M