公司预算现金流量表.xlsxVIP

预算表 26 年度 公司预算现金流量表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1 月 2 月 3 月 合计 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、经营活动产生的现金流量 销售产品、提供服务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买产品、接受服务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 期初余额 期末余额 制表人： 审核人： 审批人： 金蝶