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- 2021-10-26 发布于未知
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咸阳鹏文文化咨询有限公司
财务管理制度
总 则
为加强 财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务机构与会计人员
公司设财务部，主要职责：管理好财务会计工作。主要人员如下：
（一）出纳
主要负责现金、银行日记账的登记工作。具体可细分为：将每日所发生票据进行整理、汇总，并登记相关账簿；将收银员一天的收款情况，做出具体的汇总。
不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
（二）会计
每月依据出纳日累计票据，整理并做出一整套完整的帐套，报表。
依据本月及以前月份收入、支出发生情况，做出下月预算。以达到节约
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