供应商货款结算流程.pptVIP

XX超市新付款(fù kuǎn)流程： 供应商送货 供应商投单 财务匹配（一次匹配，二次匹配） 匹配通过 财务记入帐期 到帐期 供应商提交(tíjiāo)税票 供应商付款 付款到帐 第三十一页，共43页。 单据(dānjù)签字流程: 结算(jié suàn)部制定结算(jié suàn)明细 采购部厂商买手负责人签字(qiān zì) 确认 采购部负责人签字确认 财务负责人签字确认 返回结算部进入结算流程 第三十二页，共43页。 账期： 供应商按财务结算通知(tōngzhī)日将到期单据及发票 结算中心(zhōngxīn)核对往来账 相符(xiāngfú) 按货款金额递 交增值税发票 分析销售与库存 结算部核对合 同 扣 款 项 目 财务负责人 签 字 确 认 返回出纳 根据付款计划 安 排 付 款 不符 返回厂商 重新递交单据 安排下一周期 第三十三页，共43页。 实销实结、联营(lián yínɡ): 每月12日供应商（如未领，每周六可领取） 到出纳窗口领取打印好的资金(zījīn)结算单据 按抽单明细准备**超市(chāo shì)结算联 附相应抽单金