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总账模块操作流程 NC总账模块操作流程①折算凭证审核〔现金模块转入，销售收款单转入，销售发票转入，〕→修改→审核→记帐1〕现金模块转入的折算凭证审核：进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿〔外部核算帐簿〕→财务会计→总帐→凭证管理→审核→点查询〔显示常用条件〕核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态〔待审核〕选择会计期间，日期，点确定。费用凭证的审核点开审核的凭证→核对凭证类别、编号、点已审核的凭证→点取消审核〔凭证即为未审核状态〕返回进入下一张操作。2〕核对现金、银行账户余额的操作点开总账账簿查询→帮助分析→现金日记账→查询〔期间范围、现金科目、选末级〕→确认点开总账账簿查询→帮助分析→银行日记账→查询〔期间范围、银行科目所查账户、选末级〕→确认3〕记账进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿〔外部核算帐簿〕→财务会计→总帐→凭证管理→记账→点查询〔显示常用条件〕核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态〔待记账〕选择会计期间，日期，点确定。点开记账的凭证→核对凭证类别、编号、选会计期间、凭证类别→点确定〔显示要整理的凭证〕→整理〔点按现有挨次重新编号〕凭证自动根据挨次重新排序。6〕凭证查询操作进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿〔外部核算帐簿〕→财务会计→总帐→凭证管理→查询→点查询〔显示常用条件〕核对主体帐簿，选择凭证类别，选择