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南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司
编 号
XC/CW03—2003
资金月度计划制度
修改状态
0
页 次
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为加强企业内部控制，科学、合理使用资金，最大限度的提高企业资金的使用效率，同时为公司融资提供议局避免企业资金短缺情况的发生，特制定本制度，望各部门遵照执行。
各部门应根据下月工作安排制作《部门月度资金计划表》，并于每月24日前报送至财务部。
财务部核实部门资金计划，整理、汇总后于每月26日前报送财务总监、总经理、董事长。
公司领导审批后，财务部按照审批表安排下月资金计划，并按照规定程序予以支付。
原则上各部门当月用款不得超出其当月资金计划范围，由于特殊原因确需支出并且数额较大的，需详细说明理由，经董事长审批后财务部予以支付。
月度终了，财务部应根据实际支付情况制作《资金计划执行情况表》，报送财务总监、总经理备查。
本制度解释权在财务部。
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