差旅费管理办法(修订).docxVIP

差旅费管理办法(修订) 差旅费管理方法〔修订〕1总那么1.1为加强和标准公司差旅费管理，推行厉行节省，反对铺张，结合公司实际状况，制定本方法。1.2差旅费是指公司员工外出办理公司业务所发生的交通、住宿等费用。1.3员工因公出差，应本着既保证工作需要又坚持节俭节省的原那么，按本方法规定的标准实行凭票据限额报销。2差旅费范围、标准2.1住宿费2.1.1国内出差住宿费的详细标准如下：地区说明：一级地区指北、上、广、深等城市中心城区；二级地区指除北、上、广、深外的直辖市及省会城市的中心城区；2.1.2公司员工经分管领导批准，外出参与上级部门组织的各种会议、研讨班，凭有关会议通知等证明，经总经理审批，据实报销住宿费。2.2交通费2.2.1长途交通费的限额标准如下：2.2.2出差期间假设因工作缘由在所出差城市城区内发生的公共交通费用，按财务相关管理规定，凭票据报销。2.2.3员工用法公司车辆出差的不再报销交通费。2.2.4到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保平安的前提下，应中选乘经济便捷的交通工具。2.3出差补贴2.3.1员工因公国内出差依据地区不同实行出差补贴，一级地区出差补贴最高限额每人150元/天；其它地区出差补贴最高限额每人100元/天。2.3.2员工因公国外〔含港、澳、台地区〕出差，其出差补贴最高限额每人400元/天。2.3.3员工因参与会议或培训，会务费、住宿费中已经包含有伙食费的，不再赐予出差补贴。2.3.4成都地区范围内出差〔不含工程履职〕不予补贴。2.4到工程履职差旅费规定2.4.1公司领导和〔或〕职能部门到各工程检查工作时，原那么上不由工程部接待，所发生的交通和食宿费按本方法规定标准据实报销。2.4.2领导干部常驻工程部工作的，按工程管理的相关规定执行。2.4.3到工程检查工作由公司支配交通工具的，检查人员不再报销交通费。2.4.4员工到工程上工作期间住宿和交通由工程部统一支配，工程工作期间待遇中包含出差补贴。3差旅费的管理3.1审批权限3.1.1员工因公出差，按职级和出差地不同，实行逐级审批制。一般人员省内出差，部门负责人审批后，交分管领导审批，省外出差，须报总经理审批；中层管理人员出差，交分管领导审批后，报总经理或党委书记审批；公司领导出差，按干部管理权限规定办理；员工到工程履职由工程负责人或业务单位负责人审核，分管领导或公司总经理批准。3.1.2出差人员借款，须填写“请款单〞，按审批权限办理完审批手续后，到财务资产部办理借款。3.2借支规定3.2.1员工因公出差可以借支差旅费备用金，借款金额根据路途和时间进展核定：省内出差借款每人每天不超过600元，省外出差每人每天不超过1000 元。3.2.2员工出差借款必需坚持前账不清、后账不借、限期报销的原那么。3.2.3员工出差一同借支其他费用的，须单独列明。3.3报销管理3.3.1出差人员在出差归来后十日内需办理报销手续。3.3.2差旅费报销时应供应出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证并填写“差旅费报销单〞。“差旅费报销单〞中应明确填写出差时间、天数、地点、事由、人数、出差路途，由部门负责人核定，经分管领导审核、总经理审批后到资产财务部办理。4附那么4.1赴港、澳、台地区及国外出差期间按港币、台币等结算的费用，统一按报销当月月初人民银行公布的中间牌价进展折算，其他事项参照国内出差标准执行。4.2出差期间发生火车票、船票或机票遗失，需出具相关证明，经上一级领导同意。财务核准在不超过规定的标准内从低报销，其他票据遗失不予报销。4.3报销人须保证票据凭证的真实性及合法性，无票据或票据不真实不予报销。4.4员工出差原那么上实行标准内凭据报销，超过限额局部个人自理。确有特别状况发生超支的，须总经理签字批准。4.5公司全资、控股子公司、分公司参照本方法执行。4.6本方法由综合管理部负责说明。4.7本方法自颁发之日起执行。附件：出差审批单出差审批单单位名称：年月日