出纳工作交底表范本.docVIP

项目出纳 岗位综合交底表 项目 工作内容及要求 备注 工作职责 1、项目资金收入工作 2、根据审核无误的原始凭证支付资金 3、出纳账务处理、凭证编制工作 4、缴纳各项费用工作 5、单据盘点工作 6、支票购买及签发工作 7、银行等往来账项核对工作 8、编制资金报表工作 9、登记各类台账工作 10、银行账户管理工作 11、成本控制管理工作 12、反馈信息、报表、审核监督所在项目经济活动、向公司报告工作等 13、在工作中实事求是，不出现弄虚作假和欺骗公司的现象 14、现金、银行存款日记账的登记 15、对项目部每批进货材料复核数量、质量验收情况，对价格进行监督， 16、每月与银行对账并填写银行