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— PAGE \* Arabic 1 — 林存福期货投资策略 RTF 文档 【林存福】用数字期货逻辑谈原油能化投资策略  原创：林存福  2019年9月7日，我应邀参加：西部原油期货投资高峰论坛  会议由信达期货四川分公司主办，支持方是：上海国际能源交易中心。参加演讲的有信达期货四川分公司领导周治成总经理。信达期货能化研究员臧加利。听了两位老师的演讲，我也有很大收获。  我演讲的题目是：用数字期货逻辑谈原油能化投资策略。  今天选择一段：数字期货定律游戏11条  期货只有这样做，才能有舍必有得。就是赌博也能赢，何必又价值期货  1. 投资100元，在50元做多2手，涨到100元，赚100元，赚100%。  2.投资100元，在100元做空1手，跌到50元，赚50元。赚50%。  3.做多后上涨，期钱，保证金占用越涨占用越多。下跌赔钱，越跌保证金占用越少。（锦上添花）  4.做空后上涨，期货亏钱，保证金占用越涨占用越多。下跌赚钱，越跌保证金占用越少。（雪上加霜）  5.期货近月价高远月价低，说明现货价高远月期货价格低，如果平均每月价差1%，做多远月，一年12个月就是12%，  保证金10%,一年就赚保证金的120%，只要合约间出现稳定循环的较大价差，短期是赚钱的概率，合约到期移仓远月价格更低，长期就是赚钱的定律。  反之：在以上情况下做空，长期就变成了亏钱的定律。我对黑色近6年的合约间价差统计证明，市场趋势和大众认识是相反关系，16到19年期货是低开高走。  6.期货近月价低远月价高，说明现货价低远月期货价格高，如果平均每月价差1%，做空远月，一年12个月就是12%，  保证金10%,一年就赚保证金的120%，只要合约间出现稳定循环的较大价差，短期是赚钱的概率，合约到期移仓远月价格更高，长期就是赚钱的  定律。  林存福数字期货工作室300w以上林存福亲自操盘：1566 275 8803反之：在以上情况下做多，长期就变成了亏钱的定律。我对黑色近6年的合约间价差统计证明，市场趋势和大众认识是相反关系，13到15年期货是高开低走。  7.物价指数平均每年上涨按2%计算，1.等于做多赚保证金的20%。2.等于做空赔保证金的20%。数字逻辑，假设物价指数上期货，当然我会去做多。期货物价相结合价值投资在期货.  8.期货商品有成本价，不会长期明显低于成本价。当商品现货出现爆亏，期货远月又明显低于现货价，利用期货分批买入等于存低价货，期货是最好的价值投资。  9.期货商品有成本价，不会长期明显高于成本价，当商品现货出现暴利，期货远月又明显高于现货价（近月），利用期货分批卖出远月等于存高价货，期货是好的价值投机.  10.真实波幅（ATR)，2019年7月31日统计42个期货商品，26个交易日平均每天真实波幅1.73%。把这个看成确定数。举例，8月30日原油1910夜盘收盘价432.5元，2001合约  收盘价423元，比近月1910合约价格低9.5元，1910合约到期移仓远月2001合约，价格越移仓对做多越有利，时间就变成了无限大，26天平均每天真实波幅11元，即2.5%.  数学公式：速度（平均每天真实波幅）x（乘号）时间（交易天数）=距离（下跌或上涨高度）。  (1) 如果期货合约间存在循环稳定的大价差，如长期近月高远月低.期货合约到期.由近月移仓到远月，时间就变成了无限大。每天平均真实波幅1.73%.但是期货商品价格不会是负数。  (2）如果期货合约间存在循环稳定的大价差，如长期近月低远月高.期货合约到期.由近月移仓到远月，时间就变成了无限大。每天平均真是波幅1.73%.但是期货商品价格是有顶的。  11.安全模式月月赚。期货多年得经验，安全模式月月赚，逼仓涨跌能  避险，基差越大越安全。近月价高远月低，做多远月最有利，近月一月无变化，赶月月赚一基差。  近月价低远月高，做空远月为最好，近月一月无变化，赶月月赚一基差。做空同种找最高，做多同种找最低，近月价当平仓价，买卖就是赚价差  月差接近3%，俩月资金赚翻番，只要规律在重演，我就重复把钱赚。做多选择较低位. 做空选择较高位。数字定律我掌管，期货赚钱等时间。  2018年举办的第12届全国期货实盘交易大赛参赛资金100多亿元，净亏损20亿元。历时半年，很有代表性，部分数据证明：现在流行的期货投资理论是错误的。  期货市场的规律总结共5条，完整复制件三和四如下：  三、所有止损的单子，如果不平，有98.8%的概率在未来2