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— PAGE \* Arabic 1 — 企业资金管理制度(制度范本、DOC格式) 企业资金管理制度  0目的  制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制 规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。  0要求  1术语和定义  1. 1现钞一指企业经营过程中用于收支目的的所有人民 、各种外汇钞票。  1. 2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、 时可以用来支付各项开支  的资金。即：通常所说的银行存  1. 3资金管理-企业现钞和现金收付管理。  2资金管理制度  2. 1财务部是负责企业资金管理的主管部门；负责编制企 资金管理制度。  2. 2资金管理制度包括：  *现钞收支管理  *银行存款收支管理 *信用卡管理  3现钞收支管理  3. 1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作（ 3. 2现钞的收入来源主要有：  *职工交回差旅费剩余款、处罚赔偿款、备用金退回款  1.  本 度  2. 2. 2.  币 2.  随 款  2.  2. 2.  业  2.  2. 2. 2.  *收取不能转账的单位或个人的销售收入