现金流量预测表.docx

. 未来五年现金流量预测表 单位：千元 年销售量 一、现金流入 自有资金 银行贷款 股权融资 销售流入 —— 6万回款 —— 10万回款 —— 20万回款 —— 20万回款 —— 20万回款 连锁加盟收入 增值服务收入 广告收入 二、现金流出 1、生产材料 2、管理费用 3、销售费用 4、财务费用 5、税金支出 三、现金净流量 累计现金净流量 2018 年 6万 5,932.48 29 1,000.00 1,000.00 3,600.00 3,600.00 0 107.475 125.00 5,697.03 3,819.72 360.00 420.00 54.00 1043.311 235