公司2021出纳年度工作总结.docVIP

Megan精品文档 PAGE 1 公司2021出纳年度工作总结 　　即將终止的201X年，却是我在X公司工作的开始。20xx年的4月，我有幸成为了X公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我來說是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。 　　作为公司出纳助理，我在本年度顺利完成如下工作： 　　一、银行业务方面 　　日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据，每天按时准确无误地將支票送交银行，保障了公司資金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情形，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月將子公司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。按时將有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了笔，总金额达X万元的承兑汇票开具手续，以及笔总计X万元的流动資金贷款的申请手续，为公司的資金周转起了一定的作用。 　　二、现金业务方面 　　由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，本人能严厉按照财务人员的相关制度和条例去开展示金收支工作，在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业务的需要，及时准确地將款项支付。根据会计提供的依据，及时