银行出纳岗位工作职责.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 银行出纳岗位工作职责  篇一:银行出纳岗位职责  1、熟识国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。  2、严格根据国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要专心复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。  3、正确使用和填制转账支票,娴熟把握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必需在存根联上签章。过期未用的转账支票应准时收回注销,并加盖“作废”戳记。  4、依据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。  5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调整表,如发觉未达账项,要准时查清。  6、准时汇出在外人员工资。  7、随时把握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要马上向科长报告,并到银行办理挂失手续。  8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。  9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。  10、妥当保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。  11、完成科长交办的其他工作。  篇二:银行出纳岗位职责  1.严格执行银行结算制度,根据会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。  2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。全部银行收支业务必需先审核,后办理,精确填制各种银行凭证。  3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。  4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,准时做好凭证录入工作。专心核对银行账,对各项银行往来款项要准时结算、准时入账。  5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时把握银行存款状况,不开空头支票,不透支。  6.负责学院有关经费的收付。  7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。  8.完成领导交办的其他工作。  篇三:银行出纳工作职责  一、严格遵守国家财经纪律,专心根据规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。  二、专心审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。  三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。  四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。  五、专心按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调整表。  六、专心精确填制现金收付凭证。  七、负责各类票据的认购和发放登记工作。  八、完成上级交办的其它任务。  篇四:银行出纳的岗位职责  1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定准时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发觉问题,准时查对;银行存款账与银行对账单也要准时核对,如有不符,应马上通知银行调整。  2.依据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后依据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。  3.根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度,准时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。  4.把握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。  5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。  6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管非常重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必需高度重视,建立严格的管理方法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。