TRLM002贷款入帐流程操作手册.docxVIP

NUPC项目用户手册 TR模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 徐晓媛 TR 顾问姓名黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 1目标 本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。 2流程描述 本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。首先在收到金融机构入账单之后，检查 SAP系统 中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按《 TR-BL-001维护银行主 数据操作手册》进行创建后，再按《 TR-LM-001贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。如果支付 细节、银行主数据是正确的此笔贷款在 SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。 3操作步骤 作业号 TR-LM-002 操作部门/人员 贷款入账流程 SAP菜单路径 会计- 银行应用程序- 新业务- 一般贷款- 合同- 支付 SAP业务代码 FN5V 3.1 贷款本金一次到账 以贷款合同1120000058为例 C5 ?鱼钊代關112CI 北力1电力呼市金拼热电厂匚田叵］? 越口聞:忠I轄 仍心軸I E1E］ ?鱼钊代關 112CI 北力1电力呼市金拼热电厂 匚田叵］ 1120000053 .□ SAt f MT. .. *Vl xukI SqwcbS ?￡*■u4l.it rau