精编财务管理制度大全5.docx

企业内部控制实施细则手册 （配有内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度 ） 周常发 编著 目 录 第 1 章 资金内部控制实施细则 1． 1 资金管理目标 1． 1． 1 资金业务目标 1． 1． 2 资金财务目标 1． 2 资金业务风险 1． 2． 1 资金运营风险 1． 2． 2 资金财务风险 1． 3 资金管理业务流程 1． 3． 1 现金管理业务流程 1． 3． 2 银行存款管理业务流程 1． 4 资金管理业务相关办法、规范、制度 1． 4． 1 现金管理办法