某珠宝公司金仓管理制度.doc

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类 金仓管理制度 版本号/页数 0101/共9页第1页 文件状态 1 为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。 人员配备 必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验； 必须高中以上毕业或有专业经验者； 实行帐与实物分开管理 领用范围 本公司规定须用部门，超出规定不得发放； 金料只允许倒模领用，即倒模师傅； 水口只允许拉线领用，即执模收发； 半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据； 存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号； 补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出； 报废必须先收入报废原料，才作补出。 配件、焊线须用规定部门： 执模收发； 镶石收发； QC收发； 根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。 除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认； 一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘点前追回进仓，无该数据发生。 记帐规范 总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）； 配件仓帐； 补口仓帐； 工人回金仓帐。 某某珠宝金行有限公司 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期 某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类 金仓实物员管理制度 版本号/页数 0101/共9页第2页 文件状态 1 实物员职责与权限 所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续； 每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室； 实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续； 进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责； 负责对倒模领金表审核工作，检查真实性； 对实物管理数据，准确性负责。 物料标识规范与存放 所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理； 工作期间离座，先上锁后离去； 下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任； 所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识； 按单所需，按客所需，发倒模领料； 足金混补口时，注意控制好成色及存料； 工人回金与化金程序 工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯； 如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人； 准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计； 每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收； 发出化金数，必须及时追回； 么打屎回金有金、PT、银及钯原料； 化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销； 金料成色管理 在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定； 每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室； 每月化金回必须剪取小量交港化出纯率； 定期检测必须严格执行； 负责追踪金料申购数量及报告。 电金水领用管理 由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用； 按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放； 当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。 某某珠宝金行有限公司 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期 某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类 金仓记帐员管理制度 版本号/页数 0101/共9页第3页 文件状态 1 记帐员职责与权限 所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效； 使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途； 书写必须整洁，不能用涂改液涂改，只能允许直线及签名确认更改过； 入帐时必