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总公司花费报销制度 总公司花费报销制度 PAGE / NUMPAGES 总公司花费报销制度 总公司花费报销制度 总公司花费报销管理规定有益于公司更好地营运下边是 yjbys 小编为您采集整理的总公司花费报销制度想认识的能够看看！ 第一章总则 第一条为促使总公司各项工作的顺利展开明确花费报销的标准、程序和方法特拟订本规定 第二章花费报销审批 第二条总公司管理花费包含薪资、办公费、差旅费、款待费、会议费、车辆使用费通信费、房子租借费咨询顾问费、低值易耗品购买费、工会经费、福利费和员工培训费等支出 第三条总公司各部门 ( 不含综合业务手下同 ) 应于年初依据业务需要拟订本部门年度花费估算并报财务本部财务本部审察均衡后报 总公司总经理同意下达花费估算定额年度花费估算履行过程中财务本部将视状况对花费估当作适合调整 第四条开销各项管理花费时属各部门估算内的正常支出由各部门正职署名报财务本部直接审批报销属估算外的支出和不宜履行花费估算管理的部门开销一定提早向财务本部申请由财务本部依据审批权限审批或报批 第五条各部门报销有署名权的为部门正职部门正职离京时能够受权部门副职署名并书面通知财务本部如一个部门仅设正职单岗或副职单岗而离京的报销暂缓 ; 确需急办的报请总公司分管领导签批 第六条总公司部门正职自己业务报销须经总公司分管领导签批 ; 总公司副总经理和助理总经理自己业务报销须经总公司总经理签批 第三章差旅费开销 第七条总公司差旅费包含交通费、住宿费出差补贴和邮电通信等其余花费 第八条总公司差旅费报销依据公司任职和出差地域不一样采纳实报实销与定额补贴相联合的方法 第九条总公司员工出差须先行确立地址、任务天数、人数及花费估算以保证差旅费在年度估算定额内节俭使用出差天数在一礼拜之内的由部门正职同意超出此限期的报公司分管领导同意 第十条出差地域区分为一般地域与特别地域 ( 特别地域指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等 ) 出差天数按自然天数计算 ( 出发、返回当天均算 ) 第十一条总公司员工出差到外处按乘坐车、 船飞机标准 ( 见附表 乘坐特别状况、不宜履行上述标准时应由总公司分管领导签批 第十二条出差人员夜间 ( 晚 7：00 至第二天清晨 7：00) 乘坐火车 超出 6 小时或白日连续搭车超出 10小时的可购买同席卧铺票 ; 未乘卧铺者可按所购票价的 60%赐予补贴 ( 乘坐特快列车的按特快票价的 50% 补贴 ; 购买软座票者不给补贴 ) 第十三条总公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机凭车、船、 机单据实报销每次出差的机场火车站、 码头来回花费凭相应张数单据 在 100 元之内据实报销 第十四条总公司总经理出差各项花费实报实销其余人员出差住 宿费在规定标准 ( 见附表 2) 之内部分按住宿发票实报实销超出标准的 部分由自己自负：部门副职及其以下人员同性别两人以上出差须归并 住宿别的助理总经理及其以下人员出差每人每日赐予出差补贴 100/130 元( 一般地域畸殊地域 ) 出差补贴包含在外处的市内交通费和 伙食费员工每次出差如在同一地址驻留二十天以上者自第二十一日起对比规定标准的 80%赐予报销经同意开车出差当天来回者按每日出差补贴的一半赐予补贴 第十五条总公司员工与总公司领导共同出差财务本部将视详细状况确立报销标准 ; 邀请公司之外的人员同总公司员工共同出差做事邀请人员的报销标准对比陪伴人员的报销标准 第十六条员工外处出差发生的宴请费原则上应按本规定第二十六、二十六条的规定于出差前申请特别状况应按审批权限预先口头请示回单位后补办手续出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当天一半的出差补贴 第十七条员工出差发生的邮电通信费、文印费信誉卡异地提现手续费等杂费支出按发单据实报销 第十八条总公司员工为所属公司出差做事差旅费应在所属公司报销报销标准按所属公司相关规定履行 第十九条总公司员工在本市内公出做事不报销任何市内交通费 用 第二十条出差人员预借差旅费应填写 “出差借钱估算单” ; 若申请出差宴请费的还应同时附上” 款待费审批单” 经出差人员所属部门正职审察署名后送财务本部审批审批后办理借钱手续 第二十一条出差人员返京后应在七日内到财务本部办理报销手 续 第四章款待费支出 第二十二条业务款待费包含：款待来访客人的茶叶、水果、饮 料等花费 ; 宴请客人 ( 包含工作餐 ) 的用餐、食品、酒水等花费 ; 赠予客人、客户的纪念品衅 L 品等花费 第二十三条总公司用于招待来访客人的茶叶、水果饮料等一致由办公室负责购买、 保存、发放及花费控制不得打破财务本手下达的花费估算限额 第二十四条以总公司名义制作的纪念品礼物一致由办公室负责订做和管理各部门需领用时按办公室相关规定办理领用手续 第二十五条总公司年终举行对外联谊活动所需花费或公司举办大型活动的花费由办公室和