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农产品配送中心物流仓储园区夹层集合信托基金合同范本 农产品配送中心物流仓储园区夹层集合信托基金基金合同2016〔〕字第号托付人：投资者管理人：省投资基金管理公司托管人：光大证券股份/中国工商银行农产品配送中心物流仓储园区夹层集合信托基金-基金合同认购风险申明书管理人——省投资基金管理公司申明：管理人将恪尽职守地管理投资人财产，履行老实信誉、慎重勤勉的义务，但管理人在管理、运用或处分财产过程中，可能面临风险。一、依据《中华人民国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民国证券法》〔以下简称《证券法》〕、《中华人民国证券投资基金法》〔以下简称《基金法》〕、《私募投资基金监视管理暂行方法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案方法〔试行〕》及其他相关法律法规和行业自律的有关规定，特此申明如下风险：〔一〕本基金不承诺保本或最低收益，具有较大投资风险，合适风险识别、评估、承受力量较强的合格投资者。〔二〕投资人应以自己合法全部的资金认购基金份额，不得非法汇合别人资金参加本基金。〔三〕管理人按基金文件商定管理、运用和处分基金财产所产生的风险，由基金财产担当。管理人因违反基金文件商定或因处理基金事务不当而造成基金财产损失的，由管理人以固有财产赔偿；缺乏赔偿时，由投资人自担。二、基于证券类投资的高风险性，管理人在此向投资人特殊申明如下风险：〔一〕本基金不承诺保证本金平安或最低收益，具有较大投资风险，在最不利的状况下，投资者可能会亏损基金本金。〔二〕投资人已充分理解本基金投资理念和投资策略，并出于对本基金管理人/投资管理人的理解和信任。管理人根据法律法规之规定及基金文件商定独立自主地进展证券投资决策，并进展基金财产的运用。本基金的投资建议及投资决策乃根据证券市场状况相机做出，并不能保证基金盈利，由此引致的全部风险将由基金财产担当。本基金涉及投资品种的可行性、真实性及相关投资风险由管理人担当，托管人和外包效劳机构不担当任何责任。〔三〕管理人、基金资金托管人及证券经纪人等相关机构和人员的过往业绩不代表本基金将来运作的实际效果。〔四〕投资人在认购本基金前，应详阅并精确理解基金文件中关于风险提醒的全部容。在签署本申明书和《XX基金基金合同》〔下称“基金合同〞〕前，投资人应认真阅读本申明书、基金合同及其他基金文件，慎重做出是否签署基金合同的决策。投资人在认购风险申明书上签字，即说明已仔细阅读并精确理解全部基金文件，承诺符合基金合同中关于投资人资格的要求，并情愿依法担当相应的基金投资风险。投资人申明：〔一〕投资人已详阅并精确理解本申明书及相关基金文件所提示的风险，并自愿担当由上述风险引致的全部后果。〔二〕投资人承诺：以自己合法全部资金45000 万元人民币〔含认/申购费〕，认购本基金的基金份额，并未非法汇合别人资金参加本基金。〔三〕管理人已履行了风险提示义务，投资人已知悉并承受其提示的全部容，并独立做出与管理人签署打算。投资人〔签章〕：基金管理人〔盖章〕：法定代表人：法定代表人：201 年月日201 年月日名目第一节前言 (2)其次节释义 (3)第三节声明与承诺 (5)第四节基金的根本状况 (6)第五节基金份额的初始销售 (7)第六节基金的备案 (9)第七节份额的分级 (10)第八节基金的申购和赎回 (11)第九节当事人及权利义务 (12)第十节基金份额的登记 (15)第十一节基金的投资 (16)第十二节基金的财产 (17)第十三节划款指令的发送、确认与执行 (19)第十四节交易及交收清算支配 (22)第十五节越权交易 (24)第十六节基金财产的估值和会计核算 (26)第十七节基金的费用与税收 (31)第十八节基金的收益安排 (35)第十九节份额持有人会议 (35)其次十节信息披露 (38)其次十一节风险提醒 (39)其次十二节基金合同的变更、终止与财产清算 (41)其次十三节违约责任及纠纷解决 (44)其次十四节基金合同的效力 (45)其次十五节其他事项 (46)第一节前言〔一〕订立本合同的根据、目的和原那么1、依据《中华人民国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民国证券法》〔以下简称《证券法》〕、《中华人民国证券投资基金法》〔以下简称《基金法》〕、《私募投资基金监视管理暂行方法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案方法〔试行〕》及其他相关法律法规和行业自律的有关规定，本合同三方经友好协商，在公平、自愿、互利和老实信誉的根底上，就投资人托付管理人设立基金的相关事宜达成全都看法，特订立本合同，以兹信守。2、订立本基金合同的目的是为了明确投资人、管理人和托管人在特定资产管理业务过程中的权利、义务及职责，确保托付财产的平安，爱护当事人各方的合法