碧水源现金流量表分析.pdfVIP

v1.0 可编辑可修改 现金流量表分析 一、碧水源现金流量的结构分析 （1） 获取现金能力： 项目 12-12-31 11-12-31 10-12-31 09-12-31 08-12-31 经营活动引起的现金流入比例 % % % % % 经营活动引起的现金流出比例 % % % % % 投资活动引起的现金流入比例 % % % % % 投资活动引起的现金流出比例 % % % % % 11 v1.0 可编辑可修改 筹资活动引起的现金流入比例 % % % % % 筹资活动引起的现金流出比例 % % % % % （2 ）盈利能力： 12-12-31 11-12-31 10-12-31 09-12-31 08-12-31 主营业务收现比率 % % % % % 2009-2013 收益稳步上涨，也拉动了每股收益的增长，增长原因主要是来自于三个方面，第 一，在国家大的好的节能减排形势下，我们膜技术越来越得到更多的认可。第二，我们国家缺水， 最近全国各地很多地方都是干旱，因此对于高品质净化水具有刚性的需求。第三，碧水源自身的 综合竞争实力越来越强，市场份额稳步在增长，在这个领域确定了我们的地位。随着公司研发出 22 v1.0 可编辑可修改 先进的污水处理技术，并推动产业结构的优化升级，预计未来将继续扩大优势，获取更加广阔拍 的盈利空间。 （3 ）盈利质量 盈利现金比率 =经营活动净现金流量 / 净利润 12-12-31 11-12-31 10-12-31 09-12-31 08-12-31 盈利现金比率 % % % % % （4 ）营运能力 12-12-31 11-12-31 10-12-31 09-12-31 08-12-31 现金营运指数 % % % % % （5 ）偿债能力 33 v1.0 可编辑可修改 12-12-31 11-12-31 10-12-31 09-12-31 08-12-31 现金流动负债比率 % % % % % 2012-12-31 11-12-31 10-12-31 09-12-3