2021年财会审计部-预算财务分析.pdfVIP

精选word文档 下载可编辑 财会审计部-预算财务分析 预算与财务分析职务说明书 岗位名称直接上级岗位定员一、职责与工作任务职责表述负责编制公司的财务预算工作时 间百分比30%预算与财务分析财务审计部财务主管1人所在部门直接下级所辖人员财务审计 部组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算职责一根据审核过的部 门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务支 出相平衡工作在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度财务决算、当年经济预测和公司 经营计划任务编制年度财务预算，报请财务主管审核根据年度预算和预算调整，组织各部门编 制季度预算监督各部门预算执行情况，对出现的差异情况进行总结分析，并及时上报财务主管 职责表述负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析报告工作时间百分比20%定期收集、 汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等职责二根据公司的财务数据对公司 的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进行分析，包括通过测算流动比率、速动比率、现金比 率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形净值债工作务率等指标进行偿债能力分析； 通过测算货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析；通过测算总资产利润率、 主权资本净利率、资本保值增值率等指标进行获利任务能力分析等根据公司的各项财务指标及 业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析撰写财务分析报告并上报财务主管审核职责 职责表述完成上级交办的其它任务三二、权力权限1权限2对公司财务预算工作的建议权对 公司财务分析工作的建议权工作时间百分比5%三、工作协作关系内部协调关系公司各部门、 外部协调关系四、任职资格教育水平本科及以上学历专业财务管理专业、会计专业及其他相关 专业培训内容培训财务管理知识培训、投资项目财务分析知识培训、经济管理知识培训、统计 分析知识培训、公司法及相关法律知识培训、国家财务制度知识培训具有助理会计师及以上资 格，3年以上会计工作经验通晓财务管理知识，掌握金融证券业务知识、管理知识、法律知识 和会计知识，具备统计分析知识培训方式与时间经验知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和 财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的写作能力五、其它使用工具设备一般办公自动化 设备，计算机，交通及通讯设备，文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间， 偶尔需要加班所需记录文档各种预算报表、财务分析报告、公司文件、工作总结六、关键绩效 指标 扩展阅读财会审计部资金管理岗位说明书 预算、财务分析及资金管理职位说明书 岗位名称直接上级岗位定员一、职责与工作任务职责表述协助财务主管开展企业资金的筹 措工作收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定协助财务主管联 系银行金融机构，了解相关融资政策职工根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划 1 精选word文档 下载可编辑 筹资规模责作一任综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本务根据项目特点和 市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小承担融资协议签署、 执行过程中的事务性工作按时办理贷款卡年检工作职责表述办理企业及控股公司所需的贷款担 保事项占全部工作时间的百分比10%占全部工作时间的百分比25%资金管理财会审计部财务主 管1人所在部门直接下级所辖人员财会审计部无职工监督公司资金风险，分析公司担保能力 和担保风险，提出建议给上级领导责作审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上 报财务主管审核二任务经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项职责表述办理银行授信 额度贷款职工责作审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料，上报财务主管审核三任经 审批后，与银行办理相关手续务职责职责表述完成上级交办的临时性工作与其他任务。四职责 表述负责编制公司的财务预算占全部工作时间的百分比10%占全部工作时间的百分比5%工作 时间百分比30%组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算职工责作 根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财 务收入同五任财务支出相平衡务在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度财务决算、当 年经济预测和公司经营计划编制年度财务预算，报请财务主管审核 根据年度预算和预算调整，组织各部门编