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稽核主管上半年工作总结 稽核主管上半年工作总结 稽核主管上半年工作总结 自09年10月调整财务部分工以来，感谢酒店领导对我的信任，我被分工担任稽核主管一职。经过大半年的工作，现把自己在这段时间总结和一点建议汇报如下： 1、我认为稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分。酒店 的费用稽核职责明确，就是对酒店发生的所有费用进行稽查和审核。作为稽核工作人员，需要坚持原则、公私分明、严以律己。恪尽职守，我自信能做到上述要求。但经过这段时间的具体工作，我发现我起到的更多的是复核作用，稽查作用不是很明显。2、在实际工作中，虽然酒店有规定，要求费用支付报销都应由稽核会计审核，相关领导审 批同意后才可支付，但现在仍然有部分费用支付稽核会计无法审核，存在多头支付现象。3、有关费用标准制定不明确，无章可循，给稽核工作带来操作上的不规范性。例如：差旅 费报销规定上没有制定在外用餐标准及具体的伙食补贴标准；有关市场考察费用、公关费用等费用没有制定相应的报销标准等。 4、在报销流程上虽然简化了报销审批程序，但是在报销流程的认知度上培训不足，经常报 销的人员很熟悉，不经常接触报销的人需要反复解释；由于酒店领导流动、变动频率比较频繁，也造成稽核工作在审批程序上存在困扰。 5、另外，在费用报销中还存在无发票及用收据报销的现象，以后应杜绝此类现象；在报销 单据的粘贴及所附附件的要求上培训力度不够，无形中加大了稽核会计的工作量。6、作为一名稽核会计，虽然主要职责是稽核，但分工不分家，我依然承担及参与财务部的 各项财务核算工作，如酒水、食品成本的相关结转工作，会计资料的装订及保管，酒水兑奖的相关审核，对外承包单位的财务核算工作，提供领导需要的各项财务指标及部分食品成本及毛利率报表的制订等。 在下半年的工作中，我要戒骄戒躁，认真细致的继续做好稽核工作，为酒店完成本年7200万的经营指标贡献自己微薄的力量 计财部叶红 201*年6月25日 扩展阅读：201*年稽核部年终总结 201*年稽核部年终工作总结 今年以来，稽核部在上级领导高度重视和大力支持下，紧紧围绕着工作计划和周例会会议精神，坚持“客观公正，实事求是”的工作方针，认真履行审核和审计职能，充分发挥了稽核部为公司的发展保驾护航作用，有力的促进了公司各项规章制度体系的完善，现将一年来的工作总结如下： [历史的回顾] 201*年10月 稽核部对各部门工作计划进行了检查，并制定了《工作计划考核办法》，对工作计划未完成的部门进行考核 稽核部对现场违规现象进行拍照，并对违规当事人进行考核 稽核部对公司所有合同进行了整理，并将合同进行分类：上游客户合同，下游承运商合同，对未完成的合同进行持续跟进，直到完成 201*年11月 稽核部配合运营部完成《武汉地区业务油耗标准》 稽核部配合总经办完成了“每月之星”，“节能标兵”，“服务之星”等评比活动 稽核部开始对“成都”和“广州”工作计划完成情况进行稽核201*年12月 稽核部配合运营部对干线车辆延迟情况进行每周考核稽核部配合运营部对短驳，直送车辆进行运营成本核算稽核部配合运营部完成《武汉地区业务油耗标准》 [经验与体会] 在过去的三个月里，稽核部处在一种“摸着石头”过河的摸索阶段，稽核部缺少自己的体系，稽核部一直在寻找着： 1.稽核部的工作目标（稽核部的工作目标是什么？）2.稽核部的工作内容（稽核部的工作对象是什么？）3.稽核部的工作原则（稽核部按什么原则来工作？）4.稽核的程序与稽核的方法（如何达到目的？） 5.错误的稽核决定挽回的程序与方法（错误的稽核后怎么办？）6.稽核部的权利（稽核部拥有哪些权利？） 7.稽核工作依据的规章制度（稽核部依靠什么制度来做出处理意见？）8.稽核部的主要职责（工作职责有哪些？） 9.稽核的工作纪律（稽核部工作人员应该讲哪些原则，守哪些纪律？）但经过三个月的摸索，稽核部找到了自己的体系，找到了自己的目标，找到了自己的工作方法及工作程序。[展望未来]（即：201*年展望稽核部工作展望） 201*稽核部工作大纲 一．稽核部的工作目标： 1.确保公司各项规章制度的贯彻和执行。 2.认真贯彻《工作计划考核办法》，严格审核各部门工作计划。3.认真做好成本核算工作，确保成本核算的准确与真实性。4.认真做好专项考核工作。二．稽核的工作内容： 1.月度《工作计划》的考核 2.专项考核：根据上级领导的布置对某一稽核内容进行专项稽核检查。3.合同管理：跟进未完成的合同，盯紧过期合同的续签 4.成本核算：全面、客观地评价公司运营成本和运营风险，依据相关数据计算和考评各线路运输成本和利润 5.检查基本业务操作制度执行情况三．稽核程序： （一）确定稽核对象；（二）确定报送资料；（三）整理、分析、评价；（四）质询、核实； （五）提出《稽核报告》和《处理