物业公司财务分析报告.docVIP

物业公司财务分析报告范本 目录 1. 财务分析报告 2. 利润预算分析表 （ 收入 ） 3. 利润预算分析表 （ 费用） 4. 收款合并报表 5. 费用说明 6. 欠费账龄分析表 7. 应收账款及欠费回收分析表 8. 水费使用情况登记表 9. 电费明细表 xx 华庭管理处 2008年 05 月财务分析报告 1． 小区概况 XX华庭小区位于xxxx路XX号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积 151424.93 平方，住宅 57幢，共 1192户；商铺 130卡；架空层汽车位 301个； 露天汽车位 373个；架空层摩托车位 417个；露天摩托车位 157个；车房 30个； 公寓楼 1 幢 80 户、办公楼 1幢、会所 1 幢。现有入住住宅户 1186 户，商铺 114 户，可收费面积共 28404.04平方,其中住宅 22196.06平方,商铺6207.98平方, 预计管理费收费金额为 110504.53 元/月,其中住宅 103241.19 元,商铺 7263.34 元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2． 经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况： 主营业务收入（物业管理费、停车费） 138371.57 元， 其他业务收入 6818 元，营业外收入 100 元，合共 145289.57 元，比预算减 少了 2.05%；完成全年预算的 39.33%。 费用支出 124332.76 元，比预算减少 11.66%；累计支出占全年预算数的 38.09%。 本月盈利 20956.81 元，本年度累计盈利 48917.25 元。 3． 收入情况 3．1 各收入项目构成比例 属本月收入为 145289.57 元，其中物业管理费收入 102931.77 元，占总收入 的 71%，架空停车费 5004.80 元, 占总收入的 3%,露天停车位收入 21985元, 占总 收入的 15%,临时停车费收入 8450元，占总收入的 6%，其他业务收入 6818元； 占总收入的5%较预算数增加了 3868元，增长了 131.12%,其中IC卡收费705 元，增长了 17.5%,场地租赁费 4300元，增长了 1333.33%，装修垃圾清运费 400 元,增长了 900%,但有偿服务费 195元，比预算少 75.63%，租赁中介费 600元， 比预算少 33.33%。 丄华庭管理外OB年5月收入I 5004.8 3. 2收入预算完成情况 本月收入预算148323.50元，实际收入145289.57元，比预算减少3033.93 元，减少了 2.05%;而其中物业管理费收入比预算减少 3609.23元，减少了 9.26%, 露天车位停放费增加2740.50元，增加了 14.24%,架空车位费增加了 258.80元, 增加了 5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了 5.45%,其他业务收入较预算 增加了 3868元,增加131.12%。 华庭管理处嘘年呂月收入预算気威1青况 3.308年5月物业管理费收费率 本月应收住宅物业管理费104104.58元，实收82234.66元，收费率为 78.99%,应收商铺物业管理费 7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%. 详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：«华庭管理处仙年5月管理费收费箱暫  3.408年5月停车费收费率 本月应收露天停车费22665元，实收17840元。收费率为78.71%,应收架 空车位费（不含划拔发展商车位停放费）4752.8元，实收4424.80元，收费率为 93.10%，详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：  3.5 08年5月累计管理费停车费收费情况本月累计应收住宅物业管理费 515693.74元，实收452754.74元，收费率为 87.80%,应收商铺物业管理费 36123.78元,实收26465.67元，收费率为73.26%, 应收露天停车费106444.50元,实收98384.50元,收费率为92.43%,应收架空车 位费28456.43元,实收27766.43元，收费率97.58%。详见P.12《应收账款及欠 费回收分析表》及下图：  3.6管理费历史欠费收缴情况 管理费年初历史欠费共194户,83392.77元，本月累计已收129户,38704.01 元（含减免1户2334.80元），收回46%欠费65户，44688.76元,占历史欠费的 54%. xx华庭管理处08年5月管理费 历史欠费收费图析 累计已收 尸 38704. 01 46驚 3.7管理费、停车费历史欠费预算完成情况 本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为 47715元,实际收回 32061.71