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文件编号: 44-2F-EB-06-EB
资金管理岗位工作怎么开展
整理表
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资金管理工作内容及流程
XX 公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲, 资金集
中管控”的思路进行,资金管理以年度、季度及月资金预算为
纲领,以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依据,开
展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管理、投融
资管理、资金管理三大类工作,本部分共分三节描述资金管控
工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。
第一节 资金预算管理
资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或有
负债管理等三项具体工作。
一、资金预算编制
(一)资金预算编制工作内容、要求与时间安排
资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作,是指开
展公司包括公司本部年度、月度 现金流量预测工作 ,包括经营
性、投资性和筹资性现金流量,将作为年度、月度融资方案与
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文件编号: 44-2F-EB-06-EB
资金收支的依据,要求误差率不超过 20 %。
下年度资金预算编制要求在每年 12 月完成,月度资金预算
编制要求在当月 5 日之前完成。
(二)资金预算编制流程
1、年度资金预算编制
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下属单位上报下年度资金预算
本部财务部审核
是否需要修改 下属单位重新修改
是
否
本部财务部汇总初稿
上报公司总经理办公会
同意
上报集团审批
同意
上报公司董事会审批
同意
下发各单位
此流程结束进入月度资金预算与执行
(1)启动年度资金预算编制
每年 12 月初,在年度经
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