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2020 总帐主管工作总结及 2021
Summary of General Ledger Supervisor in 2020 and 2021 work plan
( 工作总结 )
单 位:____________________
姓 名:____________________
日 期:____________________
编号:YB-BH-018631
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年终工作总结
2020 总帐主管工作总结及 2021 工作计划
总结简介:本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一
项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,
得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,本内容由人工
校对,请预览觉得合适可以下载直接打印使用。
2017 总帐主管工作总结及 2018 工作计划(一)
2017 年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正
确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的
不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年
的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:
一、岗位工作取得的成绩:
1、资金方面: 作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工
作,2017 年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货
币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、
帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面: 作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生
成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成
相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为
公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面: 我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,
2 页
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年终工作总结
及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员 OA 邮件关
于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和
供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作
有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的
情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面: 我每月对公司购入的各项固定资产进行登记
入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面: 我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集
记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未
做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应
付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应
收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠
定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监 OA 邮件关于各种账务调整、数
据清理的工作; 能及时每月对 PXXF 工厂、CXXT 采购、销售、一般往来账务及
时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持
密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项: 我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事
宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务; 对于其他部门和人员通过系统查询
关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保
密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正:
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年终工作总结
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不
准确的时候,在 2017 年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意
思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项
目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有
必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、2018 年工作打算及展望:
新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:
1、2018 年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在 1 月底完成帐
套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完
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