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四川思达客车整车制造项目 项目建议书 湖南三一汽车制造有限公司 二零一三年五月 四川思达客车整车制造项目 项目建议书 目 录 第一章 项目概述 1 1.1 项目概述 1 1.2 项目背景 2 1.3 建设的必要性 3 1.4 主要技术经济指标 5 1.5 结论与建议 5 第二章 项目市场分析 7 2.1 国内市场分析 7 2.2 区域经济发展状况 11 第三章 项目选址与建设条件 13 3.1 项目选址 13 3.2 项目实施的有利条件 15 第四章 项目建设方案 18 4.1 项目建设思路 18 4.2 建设内容与方案 19 4.3 建设规模 19 4.5 建设周期 20 4.6 招标方案 20 第五章 产品生产与运营管理 21 5.1 产品简介及产品方案 21 5.2 主要设备方案 22 5.3 原材料方案 23 第六章 环境保护与劳动安全卫生 24 6.1 主要污染源及污染物处理 24 6.2 安全生产 25 第七章 资金筹集与投资估算 28 7.1 投资估算 28 7.2 资金筹措 29 第八章 财务分析 30 8.1 总成本费用估算 30 8.2 盈利能力分析 31 8.3 不确定性分析 33 8.4 评价结论 33 第九章 项目效益分析 34 9.1 增加当地财政收入 34 9.2 带动相关产业发展 34 9.3 促进当地就业 34 第十章 结论 35 I 四川思达客车整车制造项目 项目建议书 附表 36 附表 1 项目投资估算表 36 附表 2 项目收入明细估算表 37 附表 3 项目收入税金估算表 38 附表 4 总成本费用估算表 39 附表 5 项目利润预测表 40 附表 6 项目现金流量表 41 II 四川思达客车整车制造项目 项目建议书 第一章 项目概述 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称 四川思达客车整车制造项目 1.1.2 企业名称 湖南三一汽车制造有限公司 1.1.3 建设地点 广元经济开发区袁家坝工业园 1.1.4 占地面积 占地约合 106 亩，其中建设用地面积约 90 亩，道路、绿化面积约 16 亩。 1.1.5 项目性质 新建 1.1.6 投资规模 项目预计总投资 15713.2 万元人民币 1 四川思达客车整车制造项目 项目建议书 1.1.7 项目简介 湖南三一汽车制造有限公司收购四川思达客车整车制造项目前期投入资产，按 1.5 亿元左右的总投资实施两项内容。一是在开发区范围内租赁厂房 6000-8000 平方米，进行“川马”品牌客车异地生产、销售。二是在四川思达客车整车制造项目 106 亩地块上完成厂房、配套房建设，建成年产 2000 辆“川马”品牌客车生产线。项目建成后年产值为 5 亿元。 1.2 项目背景 汽车产业是一个资金、资源等高度集中的行业，因此围绕一个（或多个）大型的整车制造企业往往会在一定的区域内形成一个的庞大的产业聚集区，甚至形成一条完整的产业链，从而带来巨大的经济效益。近年来，伴随着国内一些大型车企的迅速成长，在东北地区，华北地区，华东地区，华南地区，华中地区以及西北、西南等地区均逐渐建立起了相当规模的汽车产业集群，并且各地区根据实际情况基本都制定了符合各自需求的未来发展规划。 客车行业是与宏观经济发展相关度很高的产业。每年 GDP 高速度的增长，宏观上给客车市场的发展带来保障；迅速发展的公路交通，可使公路客运量与周转量不断上升，继续支持客运市场的发展；随着国内居民整体消费水平的提高，国内旅游产业仍将持续迅速升温，旅游客车的需求将持续增长；随着人口城市化进程的加快，城市公交车市场出现了空前的、长期的发展机遇；国家大力推动农村“村村通”工程，加大对农村客运的政策支持和财政补贴力度，为农村客运市场的繁荣创造了良好环境。 近年来，客车行业的结构调整和产业升级成效卓著。未来几年，在国 2 四川思达客车整车制造项目 项目建议书 家调控政策的推动下，结构调整和产业升级将会提速，这是国家经济发展的要求，也是客车行业成长的客观要求。 1.3 建设的必要性 1.3.1 国家政策 交通运输部 2011 年 9 月颁布了《关于积极推进城乡道路客运一体化发 展的意见》，提出要加快完善城乡道路客运一体化法规和标准规范体系， 加快建设城乡道路客运服务保障网络，加快提升农村客运普遍服务能力， 加快推进道路客运经营结构调整等。佘振清评析，这个政策不光是 2012 年 客车行业发展的利好因素，也是支撑客车行业未来 5～10 年发展的一个大 政策。随着城乡一体化进程加快，传统的客运模式会产生显著变化，这种 变化将推动客车市场的复苏。 2011 年 11 月，交通运输部下发通知，明确在“十二五”期间组织开展 国家“公交都市”建设示范工程。2013 年年底前，启动 30 个城市的示范工 程试点工作，这对