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( 完整版 ) 企业创业财务报表模板 企业创业财务报表模板 序 报表种 报表序 号 类 具体项目 号 资产负债表——月报 表 1 基本报 1 利润表 -- 月报 表 2 表 现金流量表 - —月报 表 3 应收帐款明细及帐龄分析表 - —月报 表 1-1 应付帐款明细及帐龄分析表— - 月报 表 1-2 往来报 2 其他应收款明细及帐龄明细表 - —月报 表 1-3 表 其他应付款明细及帐龄明细表 -- 月报 表 1— 4 预收预付帐款明细表 - —月报 表 1-5 短期借款、长期借款明细表 - —月报 表 1-6 资金报 实收资本明细表— - 月报 表 1-7 3 资金周报表（按帐户） -- 周报 表 1— 8 表 收支月报表——月报 表 1-9 短期投资明细表 - —月报 表 1— 10 长期投资明细表——月报 表 1— 11 资产报 4 固定资产明细表 - —月报 表 1— 12 表 无形资产、长期待摊费用明细表— - 月 报 表 1-13 收入结构明细表 -- 月报 表 2-1 营运报 5 投资收益明细表 表 2-2 表 费用结构明细表— - 月报 表 2— 3 ( 完整版 ) 企业创业财务报表模板 高级管理人员费用明细表 - 月报 表 2— 4 资产负债表 表 1 公司名称： 年 月 日 单位：元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债 : 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资 : 流动负债合计 长期股权投资 长期负债 : 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中 : 合并价差 长期应付款 固定资产： 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减: 累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项： 减: 固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 固定资产清理 所有者权益或股东权益： 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产 减：已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 递延税项： 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 ( 完整版  ) 企业创业财务报表模板 单位负责人：  财务负责 人：  制表人 : 利润表 表 2 公司名称：  年 月  日 单位：元 项目  本月数  本年累计数 一、主营业务收入 : 主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 表  3 公司名称  :  年 月 日 单位 : 元 项目  行 本月 次 数  本年累计 数 一、经营活动产生的现金流量： 1。销售商品、提供劳务收到的现金 2。收到税费返还 3。收到的其他与经营活动有关的现金 ( 完整版 ) 企业创业财务报表模板 现金流入小计 1。购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工对职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 2。取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4。收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 : 1。吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人：  财务负责人  :  制表 人 : 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 : 计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减 : 减少） 处置固定资产、无形资