累积资金结算指数计算表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 學校名稱： 項目 金額 年度決算： 　現金 ＋銀行存款 ＋短期投資 ＋特種基金 －短期銀行借款 －長期銀行借款 －其他借款（民間借款） －指定用途基金（註１） ＝淨貨幣資產（Ａ） 　××學年度常態現金支出 三年平均常態現金支出（Ｂ） 累積資金結餘指數（Ａ／Ｂ） 註： 1.指定用途基金：係指已明確指定用途之基金，如退休基金、設校基金、外界捐贈指定用途之基金；並請依下列格式列出明細表。 2.常態現金支出：係指現金收支概況表中之經常門現金支出＋購置動產及其他資產現金支出。 指定用途基金明細表 基金用途 合計 累積資金結餘指數計算表