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第九章 流动资产管理 ;学习目标 ;第一节 现金和有价证券管理;一、持有现金的动机 ; （三）现金管理的目标;（一）成本分析模式;;;;3. 计算目标现金持有量;;;图9- 2 存货现金模型;与现金持有量有关的成本; ☆ 计算公式;;;;;;;;;三、现金收支日常管理;;;;;;;;;;; 一次性存入大额款项后，针对分批动用的资金，只需提前7天电话通知银行，将该笔资金从通知存款账户转入活期账户，原有部分依旧按通知存款利率计息。 ;;第二节 应收账款管理;一、 应收账款成本 ;（一）机会成本;;（二） 管理成本;二、信用风险分析;;;;;三、信用标准与信用条件;;;; （1） 信用期限 ;;四、信用条件备选方案分析;;1. 计算各方案信用成本前的收益;表9- 3 信用成本与收益方案比较(A、B、C三方案) 单位：万元;;表9-4 信用成本与收益比较（B、D方案） 单位：万元 ;收账政策过宽;;;;六、应收账款风险防范与控制 ;;;;第三节 存货管理;一、存货成本;（二）订货成本;（三）储存成本 ;（四）缺货成本;二、经济订货批量的基本模型;☆ 基本思想; ☆ 存货决策的目的：
找出使订货成本和储存成本合计数最低的订货批量，即经济订货批量。; ☆ 经济订货批量的基本模型推导及公式;; 三、存货陆续供应和使用情况下的订货批量决策 ;;四、存在商业折扣时经济订货批量的决策 ;;五、确定经济订货点 ; 影响订货点的主要因素：
◆ 经济订货量
◆ 正常消耗量——产品在正常生产消耗过程中预计的每天或每周材料的正常消耗量；
◆ 提前期——从提出订货到收到订货的时间间隔
◆ 安全储备量——为了预防临时用量增大而多储备的存货量;;六、存货管理的其他方法 ;;;;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。七月-21七月-21Tuesday, July 06, 2021
10、低头要有勇气，抬头要有低气。23:48:5023:48:5023:487/6/2021 11:48:50 PM
11、人总是珍惜为得到。七月-2123:48:5023:48Jul-2106-Jul-21
12、人乱于心，不宽余请。23:48:5023:48:5023:48Tuesday, July 06, 2021
13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。七月-21七月-2123:48:5023:48:50July 06, 2021
14、抱最大的希望，作最大的努力。06 七月 202111:48:50 下午23:48:50七月-21
15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。七月 2111:48 下午七月-2123:48July 06, 2021
16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/6 23:48:5023:48:5006 July 2021
17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。11:48:50 下午11:48 下午23:48:50七月-21
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