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TCL 国际电工（惠州）有限公司 财字（ 2000）第 1 号 ————————————————————————————— TCL 国际电工（惠州）有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 一、 为规范公司财务会计制度， 完善公司财务管理体制， 提高工作效率， 节约 成本费用，特制定此制度。 二、 本制度包括物资采购制度、 差旅费用制度、基建维修制度、 广告推广制度、 借款与备用金制度、报帐制度。 三、 本制度报送总经理批准后于 2000 年 6 月 20 日执行，以前制度终止执行， 解释权属公司财会部。 第二章 物资采购制度 一、 除以下物品外，公司所需的一切财产物资原则上都由采购部门负责购买： 1) 后勤食堂用米、菜、肉等伙食材料及零星消耗品。 2) 市场所需非公司统一购买的办公用