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关于出纳工作打算锦集5篇 出纳工作打算 篇1　　20XX年，我在公司领导的关怀支持下，在同事们的关心协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务学问和财务业务力量，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作状况总结如下：　　第一部分 20XX年我会连续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。　　第二部分 存在的问题和不足　　三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务力量，细心工作,杜绝因马虎引起的小差错。一切工作中消灭的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。　　第三部分 下一步工作打算和打算　　20XX年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20XX年的工作进行了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的关心协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，具体的工作打算及建议如下：　　一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，全部款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。　　二是加强会计档案的管理工作。在20XX年，严格依据档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据,印章及财务资料。　　三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各站之间乐观沟通协作，做好IC卡的充值日报与气量日报，达到精确?????高效。出纳工作打算 篇2　　出纳是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。　　我作为一名刚接手续的出纳，20XX年开展的工作打算如下：　　1．严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到准时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。　　2．准时收回公司的各项收入，开出收据并准时收回现金存入银行。　　3．依据会计供应的依据，经领导批准签字后准时发放职工的工资与其它发放经费。　　4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。　　5．依据公司领导的支配与规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。　　6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可选购。出纳工作打算 篇3　　回顾过去，展望将来，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续持续昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的不足，在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20XX年作出了如下的展望和打算：　　一、进一步加强员工的成本把握意识，严格把握借支的审批流程　　这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和把握的宣扬，老职工带新职工，把严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格依据借支明细审批，超出借支范围的请款除共性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。　　二、加强往来款项的催收力度　　需要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，依据银行财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付打算。　　三、配备财务人员　　财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节省人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常