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丝绸厂公司出纳岗位职责 负责办理公司现金、银行结算业务。? 认真执行现金管理制度，根据已审批完毕的各类票据办理现金收、付款，每天及时登记现金日记账。 每天对现金进行账实核对，配合经理做好不定期的库存现金盘点。 妥善保管好有关储蓄卡和存折以及保险柜钥匙、相关印章。 及时根据银行账户收支情况，登记银行日记账，实时掌握各银行账户的存款余额，对银行账户到账的回款应及时告知经理或会计，并按时做好与银行的对帐工作。 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金、不白条抵库。 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 严格支票管理制度，使用支票需登记，并经相关经办人签收备查。 每月6日前整理好上月所有现金、银行收支业务单据，检查、核对完毕上月开具的发票，连同银行对账单、出纳报告单一并交会计做账务处理。 配合财务经理、会计完成其他工作。