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财务付款制度和流程 财务付款制度和流程 一、适用范围： 适用于除报销外一切付款。 二、流程： 应付款项： （1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原 始凭证交给部门经理审核； （2 ）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （3 ）经办人将部门经理审批过《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状 况进行审核，签字确认后交还给经办人； （4 ）经办人将财务经理审批过《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给 经办人； （5 ）经办人将总经理审批过《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》 上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。 （备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室情况， 经办人需要电话给总经理请批， 财务 人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续） 预付款项： （1）经办人需要填制 《付款申请书》 并签字， 将 《付款申请书》 与合同交给部门经理审核； （2 ）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （3 ）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务 状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （4 ）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交 给经办人； （5 ）经办人将总经理审批过《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》 上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。 （备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室情况， 经办人需要电话给总经理请批， 财务 人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续） 三、报销时间 财务一般安排在每周的周三和周五付款， 请经办人提前准备好签字确认的 《付款申请书》。 本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行， 请全体人员共同遵守， 如有不懂之处 可向财务部咨询。 科技有限公司 财务部 2019 年 02 月 29 日