学校财务管理制度.pdfVIP

学校财务管理制度 为加强我校的财务管理工作，规范我校的财务收支行 为，严格财经纪律，特制订此制度。 一、采购制度 1、非固定资产的购置由分管领导审批，固定资产的采 购需校长审批，较大的采购需要报请县采购中心购置。 2、采购物品必须有购物明细单，并注明名称、品种、 规格、数量、用途。 3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程 序办理，手续完备后方能采购。 4、耗材添置必须报请分管领导，经手人必须签字，并 注明具体名称数量，便于核对。 6、签订购货合同必须注明品种规格质量价格交货时间， 货款支付方式供货方式违约经济责任等，否则造成的损失由 采购人员负责。 二、维修制度 1、零星维修可按当地价位确定大体金额，一般实行承 包施工。维修需校长和分管领导参与，签订相关承包合同， 注清单价、数量和总价。 2、高于五万元的维修，需报请上级部门，由有资质的 设计单位或设计人进行预算，上级相关部门招标确定施工单 位。 3、教师不得随意指定他人维修办公设备，办公设备需 要维修时必须报请分管领导。 4、打印员、保管员需要添置耗材时，报请分管领导， 要签注具体规格