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工作总结财务制度建立 三、 目承担 位内部 管理制度建 及 行情况 管理部 xx 年工作 年是公司有史以来??的一年， 、任 重。 管理部以利 最大化 管理 向，牢固 立“以完善制度 前提，以 抓手，以 金和全面 算 主 ，以 管理 重点，以信息化建 支撑”的 管理理念，在公司 的直接 下，按照各 工作部署，制 有 性的工作安排：加 制度建 ；面 新开工 目所需大量 金流，加 与 行的沟通，搞好融 工作，加 企 金流管理工作， 合理使用与 配 金； 以 算管理 主 加 成本控制，降本增效。 在 一年里，在各部 的共同配合下，通 全体 人 的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、 健全 内控制度， 一步 范各 会 工作 施《新企 会 准 》 根据省 __ 、集团公司、公司董事会的要求，我司于 XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、 预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进 和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、 现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整， 保证对经济业务的核算确实按照准则要求。 今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接， 起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、 费用报销标准、 报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、 茶叶的报销手续进行梳理和规范。 、加强资产管理 与信息室对 u 盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善； 督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。 加 成本管理、出台成本管理 法 ??成本管理薄弱的情况，年底与相关部 配合， 制定公司的《成本管理 法》，明确了各部 的成本管理 ，从成本 、成本决策、成本 划、成本控制、成本核算、成本 告成本分析以及成本 督方面都 行了 尽的 定， 有利于 一步完善公司的成本控制体系，加 成本管理，提高公司 效益。 管理部 效薪酬考核 公司出台的 效考核制度，我部相 地制定了 效薪酬考核 量化指 方案，从公司 章制度遵守情况、工作效率效果、 6s 等多个方面 本部 工 效 行考核， 并 定相 的 法。 践表明， 考核制度的 行有效地 了大家的 极性， 合理地利用了人力 源。 合公司“ 6s” 定，重新完善部 “ 6s”管理 定、 一步 化部 6s 考核量化指 根据公司 会 提出的 写作 指 的要求，我部明确分工，将本部 工作 化 出 、 金管理、外 管理、 行 作 、 行 、 行建造合同准 、物 采 、 算、基 建技改工程、固定 、成本核算 指 、保 、 表 制、涉税 等十几个模 ， 部 骨干分工 写本 位的作 指 ， 核，跨部 送 相关的部 会 ， 个月的精心 制、修改和完善，出一套 用于 管理作 的作 指 。它 范了 理程序，固化了作 流程， 部 工有序开展活 提供了支持。 二、 金管理方面 金运 ：本年度是公司有史以来??的一年，由于多艘船舶同 建造， 金一度吃 。 部根据公司的 金管理 法， 合生 点与物 期 划， 合理地安排融 度与 度， 以保 生 所需。 通 与 行的 极沟通， 新争取到 7000 万元 款，并降低了部分 款利率，延 了 款 。 同 得了更大的 行承 票的授信 度，截止 11 月 31 日，我司今年共开出 行承 票 39742 万元比去年同期增加了 86.2%，大大 解了我司 金 力，降低了 款利息支出，保 了我司生 的正常运 。 外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益 186 万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。 资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面 面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理， 根据不 同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定 关键的风险控制点， 针对关键风险控制点制定有效的控制措施， 集中 精力管控住关键风险： 我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行 为，颁布了《差旅费报销管理规定》；联合总经办对招