中国航油资金管理项目－资金集中管理及系统实施方案.pptx

中国航油资金管理项目－－资金集中管理及系统实施方案;目录;目录;1.1 资金集中管理系统建设背景;;业务量化指标;目录;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。八月-21八月-21Saturday, August 14, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。13:13:3213:13:3213:138/14/2021 1:13:32 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。八月-2113:13:3213:13Aug-2114-Aug-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13:13:3213:13:3213:13Saturday, August 14, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。八月-21八月-2113:13:3213:13:32August 14, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。14 八月 20211:13:32 下午13:13:32八月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。八月 211:13 下午八月-2113:13August 14, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/8/14 13:13:3213:13:3214 August 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。1:13:32 下午1:13 下午13:13:32八月-21 ;项目目标/策略;;总体管理架构－构建资金管理的组织架构;总体管理架构－实施范围－管理策略;资金归集平衡下拨步骤 每日16时所有单位上划到所属上级中心 ;目录;总体管理架构 －业务框架;;详细业务框架 －业务框架;资金预算业务-概述;资金预算业务-设计思路-预算项目设计;资金预算业务-设计思路-预算频次设计;资金预算业务-设计思路-预算表样设计;资金预算业务-关键控制点;资金预算业务-预算执行分析;资金预算业务;资金预算业务-流程演示;资金预算－审批权限与节点设计;详细业务框架 －业务框架;资金池管理－管理原则;资金池管理－管理内容;资金池管理－系统设计思路;资金池业务;资金池业务-流程演示－资金上划;资金池业务-流程演示－资金下拨;详细业务框架 －业务框架;融资信贷-概述;融资信贷-设计思路;融资信贷-关键控制??;;融资信贷-流程演示-授信业务[银行];融资信贷-流程演示-授信业务[集团内部];融资信贷-流程演示-担保业务;融资信贷-流程演示-内部借款业务;融资信贷-流程演示-银行贷款;融资信贷－审批权限和节点设计;详细业务框架 －业务框架;资金结算－结算业务;资金结算－设计思路;国内结算业务;资金结算业务-流程演示－对外支付流程;资金结算业务-流程演示－内部结算流程;资金结算－票据管理;国内结算－审批权限和节点设计;详细业务框架 －业务框架;国际结算业务;详细业务框架 －业务框架;日常管理－系统实现思路;日常管理－账户管理思路;日常业务管理;账户管理-流程演示-账户开立流程;日常业务管理－审批权限和节点设计－账户开立;详细业务框架 －业务框架;资金综合分析-管理分析;资金综合分析－查询账表;目录;集中管理要点关注－管理组织上的变革;;集中管理要点关注－岗位编制;集中管理要点关注－资金中心与所在本部财务部资金岗位的职责定位;关注的要点－对核算体系的变革;资金集中要点关注 -- 推动工作需考虑的问题;;;;目录;;集成方案－与OA的集成点;集成方案－与CA的集成点;集成方案－与银行系统集成点;集成方案－与单点登录系统集成点;集成方案－与SAP的集成点;集成方案－两种处理记账凭证的方式;集成方案－记账凭证与业务关系;集成方案－主要安全技术;目录;; 请各位领导对方案的不尽之处提出意见和建议！