工作计划出纳工作目标.docxVIP

出纳工作目标 出纳工作目标 巉口小学出纳工作计划 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工 作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的 核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计 做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习： 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相 关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作， 加强成本控制：预算的目的是设法增加收入， 减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。 既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预 算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要 求每月 25 日必须上报财务小组。 出纳工作目标 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标， 钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全 理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务 运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。篇二 :《出 纳岗位工作目标》 出纳岗位工作目标篇三 :《xx 出纳年度工作计划》 出纳年度工作计划 一、日常工作 : 1`与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务 ; 2`对于职工报销的各项费用 ,做到快速 ,合理的发放 ; 3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐 支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 {出纳工作目标 }. 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二．其他工作 出纳工作目标 1、严格执行现金管理和结算制度， 每日认真核对现金与日记账账目， 发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好 对账工作认真做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算 (发票上必须有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 )，对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证， 逐笔收付后在记账凭证签章， 并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确 ; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作 ; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 篇四 :《出纳员工作 计划》 出纳员工作计划 哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿 {出纳工作目标 }. 出纳是按照有关规定和制度， 办理本单位的现金收付、 银行结算及有 关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义 上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都 属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币 资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和 出纳工作目标 保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作， 也包括各单位业务部 门的货币资金收付、 保管等方面的工作。 狭义的出纳则仅指各单位会 计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳， xx 年开展的工作计划如下： 1．严格执行现金管理和结算制度， 每月认真核对现金与日记账账目。 发现现金金额不符， 做到及时查询和处理， 每月按时与银行做好对账 工作。 2．及时收回公司的各项收入， 开出收据并及时收回现金存入银行。 {出 纳工作目标 }. 3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和 其它发放经费。 4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审 核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。 5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、 选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6．认真执行公司领导规定的申购制度， 做到