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企业出纳员年初工作计划 企业出纳员年初工作计划 出纳年度工作计划 一、日常工作 : 1`与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务 ; 2`对于职工报销的各项费用 ,做到快速 ,合理的发放 ; 3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐 支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二．其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度， 每日认真核对现金与日记账账目， 发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好 对账工作认真做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算 (发票上必须有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 )，对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 企业出纳员年初工作计划 票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证， 逐笔收付后在记账凭证签章， 并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确 ; 6.妥善保管有