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SAP 方丈-SAP 资金治理 博客地址： 博客地址： HYPERLINK “/SAP100“ /SAP100 定义方案层次前台操作:资金头寸与流淌性是可以通过分组的形式分开 定义方案层次 前台操作: 资金头寸与流淌性是可以通过分组的形式分开 现金头寸(Cash Position) 流淌性推测(Liquidity Forecast) 短期的现金治理和推测 中长期的现金治理和推测 现金/各种银行存款/银行结算科目 客户/供应商的各种应收应付 支付建议 现金存款过帐银行结算 现金治理其他业务交易 手工备亡录 选购订单/销售订单 Vendor InvoiceCustomer billin