上半年财务状况分析.docxVIP

上半年财务情况解析 上半年财务情况解析 上半年财务情况解析 2021 年上半年财务情况解析 一、收入完成情况〔财务数据〕 ： 1、截止 2021 年 5 月，航天无锡疗养院完成总收入 1127 万元， 全年指标 3570 万元〔八院责任令目标为 3500 万元〕，完成序时进度 为 32%，低于序时进度 360 万元。总收入同比昨年 1098 万元增加 29 万元，增幅 2.6%。其中拨款 527 万元，占总收入的 47%；经营收入 600 万元，占总收入的 53%。预计 6 月份累计完成 1600 万元，完成率 45%。 2、经营收入 600 万元，同比昨年 674 万元减少 74 万元，主要由于 2021 年上半年兼备费到账较及时， 1-5 月到款 190 万元，但 2021 年 1-5 月兼备费未结过账，致使账面上减少 74 万元，其实各项收入都大幅上涨，特别餐饮和客房，平均上涨 71.5%。 2021 年 1-5 月主要经营收入构成情况 2021 年 2021 年 同比 增减幅 医疗体检 242 229 13 5.6% 兼备体检费 190 客房 115 71 44 62% 餐饮 132 73 59 81% 管理费 91 78 13 17% 娱乐会场等 20 33 -13 -39% 合计 600 674 -74 -11%  单位：万元 备注 2021 年体检费中有 190 万