U92.1月结参考手册汇编.pdfVIP

三、各模块月结说明 8 、库存月结 8.1 月结检查 1. 月结前需要先检查供应链、 应付、 应收模块所有业务单据是否完整， 成本计算前确保当 期所有异动单据、应付发票采购结算调度是否全部成功、应收发票已全部开票。 2. 月结的第一个步骤：成本计算是否执行成功 当启用成本会计模块时， 非商品非固定资产的料品必须在成本会计进行成本计算 （成本 会计如何成本计算在成本月结中有详细说明） 后才能核算存货出库成本， 商品固定资产 的料品需要在库存管理进行成本计算后才能核算存货出库成本。 3. 月结的第二个步骤：生成交易分录是否执行成功 批量生成交易分录和重新生成交易分录， 其中批量生成交易分录是对未生成交易分录的 单据生成，重新生成交易分录是对已生成交易分录的单据再次生成。 4. 月结的第三个步骤：转总账是否执行成功 在库存模块下进行转总账，有两种方式： 批量转总账、 生成凭证， 批量转总账会根据当 前查询条件查询出来的记录进行转总账，