差旅费报销制度10篇.docx

差旅费报销制度10篇 差旅费报销制度10篇  在发展不断提速的社会中，越来越多地方需要用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是整理的差旅费报销制度，仅供参考，欢迎大家阅读。  差旅费报销制度1 　　一、总则　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。　　二、报销标准　　岗位职务　　出差工资　　住宿费　　交通费　　生活补助　　电话补助　　出差补贴　　1　　总经理　　出勤工资　　据实　　据实　　据实　　——　　100元/天　　2　　办公人员　　出勤工资　　25元/天　　据实　　15元/天　　10　　40元/天　　3　　施工领队　　出勤工资　　25元/天　　据实　　15元/天　　10　　40元/天　　4　　施工队员　　出勤工资　　25元/天　　据实　　15元/天　　5　　25元/天　　说明：　　1、出差工资　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。　　2、出差住宿费　　(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。　　3、交通费：　　(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。　　4、生活补助　　客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。　　5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。　　6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。　　8、行政、采购、办公人员出差：　　按领队标准报销差旅费。　　9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。　　三、差旅费报销程序　　1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。　　2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。　　3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，　　4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。　　5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。　　6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。　　7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账　　四、差旅费票据要求　　1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。　　2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。　　3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。　　五、其他要求　　1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。　　2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。　　3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。　　4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。　　5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一　　经发现，取消其所有津贴。　　6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路