差旅费报销制度(10篇).docx

差旅费报销制度(10篇) 差旅费报销制度(10篇)  随着社会不断地进步，制度使用的情况越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是整理的差旅费报销制度，仅供参考，大家一起来看看吧。  差旅费报销制度1 　　为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：　　一、公出人员交通费　　1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。　　2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。　　3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。　　二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员地区部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员直辖市、计划单列市实报实销150100省会城市实报实销120__(请自填)其他地区实报实销100601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。　　2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。　　3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。　　4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。　　5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。　　6、旅途期间，在非工作地不许滞留。　　7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。　　三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。　　四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。　　五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 差旅费报销制度2 　　一、报销范围：　　本细则适用于因工作需要出差报销的人员。　　二、出差审批办法：　　1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。　　如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。　　2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。　　三、差旅费报销原则　　（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。　　（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。　　（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。　　（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。　　（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。　　（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。　　四、差旅费报销有关注意事项　　1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。　　2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。　　3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车