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办公室财务管理制度
(一)实行财务归口管理。财务室在办公室分管副主任的具体领导下,牵头做好本单位财务管理工作。认真做好资金的预算和收支管理,做到财务收支日清月结,确保凭证合法、手续完备、账目健全、数据准确。加强财务公开力度,每月向办公室分管副主任报送财务报表和财务收支情况。
(二)严格开支申报审批制度。本单位各项开支须严格实行事前申报审批制度,未经同意擅自开支的,不予签字报销,费用由开支人自行承担。10000元以上支出,需经室务会集体研究同意。
(三)加强报账审核审批管理。本单位各项公务支出报销,经办人员须在开支发票上签字说明事由,由财务室审核签字,报办公室分管副主任签批,办公室主任阅签后,方可在财务室报销。XX领导和办公室班子成员的公务支出,须经当事领导审核证明属实后,方可按上述程序报账。开支经办人员要及时报账,杜绝发票超期积压。
(四)严格物资采购制度。办公室购置设备或采购物品,先由科室负责人或办公室领导提出申请,报分管副主任审批后,严格按制作采购。
(五)固定资产管理
1、凡原值在1000元以上的固定资产均由专职后勤工作人员统一清点,登记造册。
2、单位价值在1000元以上,专用设备单位价值在1500元以上的由财务室列入固定资产账,做到账实相符。
3、如有报损的固定资产,需由财务室与专职后勤工作人员共同核定,属控购的固定资产如需报损、转让等应上报国有资产管理办公室。
(六)规范公务接待。公务接待严格按照XX、XX政府文件规定的标准执行。符合XX、XX政府接待范围的公务接待,原则上由XX接待办统一安排。
(七)规范差旅费报销。因公出差要严格按照XX财政局制定《XXX本级预算单位公务卡管理暂行办法》执行。减少现金支付结算,提高公务支出透明度。工作人员出差返程后,要于7日内凭票据结清开支,及时履行报销手续。
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