财务部下半年工作计划.docVIP

财务部下半年工作计划 财务部下半年工作计划 PAGE / NUMPAGES 财务部下半年工作计划 财务手下半年工作计划 按期 检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金 能否超库 存寄存 ; 对有关设施的完满性进行检查，如有隐患， 实时处 理并向上反应 ; 实时加以整顿。下边是小编整理的财 务手下 半年工作计划，欢迎大家阅读 ! 希望对大家有所帮助 篇一 一、增强规范管理、做好平时核算 1、依据公司核算要乞降各部门的实质状况，依照会计 法和公司会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年关会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，达成会计报表的汇总和上 报工作。 3、配合外面审计机构对总公司上一年度财务进出状况 进行审计，提高资本使用效益。 4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估算 及制定工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5、做好平时会计核算工作。依照会计制度，分清资本 渠道，仔细审查每笔原始凭据，正确运用会计科目，编制会 计凭据，进行记账。做到“三实时” ：即实时编制有关会计 报表，实时报送税务等部门 ; 实时装订会计凭据 ; 实时清理 往 来款项。出纳要严格依照现金管理方法和银行结算制度， 办 理现金收付和银行结算业务 ; 实时正确登记银行、现金日 记 账，做到日清月结 ; 严格支票领用手续，按规定签发现金 支 票和转帐支票。 6、配合销售部认识货款回收状况， 做好货款回完工 作。 7、踊跃筹备资本， 从多方面保证公司资本营运的流 畅。 8、努力加大新业务开辟力度，实现超越式发展。公司 将来的发展空间将要点集中在新业务领域，务必在认识、机 制、举措和组织推动等方面下真功夫，花鼎力气，力求使在 较短时间内投资、发展新业务，走在同业前方，占据市场。 9、达成公司董事会及 ceo 暂时交办的其余工作。 二、增强基础防备、做好安全工作 1、钱币资本安全。按期检查现金提取、送存过程中的 安全问题，检查现金能否超库存寄存 ; 对有关设施的完满性 进行检查， 如有隐患，实时办理并向上反应 ;实时加以整 改。 2、票证管理安全。做好现金、收条、发票、各样有价 票证的管理工作以及安全防备工作，保证不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格履行用电管理规定并保证每天 下班时切断主电源 ; 对办公室抽烟进行严格管理，采纳有效 举措保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。按期检查安全举措的完满性，发现 问题实时办理并向上报告。 三、增强查核考评、提高工作质量 1、严格恪守《会计人员职业道德》和有关规定，对违 反规定的人员提出办理建议。 2、严格进行考勤工作。严格履行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。 3、要成立和健全各项管理基础工作制度，促使公司管 理整体水平提高。公司内部各项管理基础工作制度，包含： 财务管理制度、财富物质管理及清点清点制度、行政管理制 度，依据各项管理制度的基础工作的要求， 推行岗位责任制， 规定每个职工一定做什么、什么时候做、在什么状况下应怎 么做，以及什么不可以做，做错了怎么办等细则。这样，每个 岗位的每个责任者对各自肩负的财务管理基础工作都清楚， 要求人人恪守。经过实行这些制度，进一步提高公司管理整 体水平。 篇二 公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下， 仔细 贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神 ; 环绕公司财富经 营查核目标，开源节流，增收节支，增强成本控制，完美公 司估算管理系统 ; 增强财富、资本管理和运作，防备和化解 财务风险，保证公司可连续发展 ; 以现代化财务管理为目的， 全面推动财务经营管理信息系统建设。 201X 年下半年公司财务工作要要点抓好以下工作： 一、以电价为打破口，解决经营中的主要矛盾 电价矛盾是目前电网经营工作中最突出的问题，合理的 电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命 线。 二、连续增强估算管理，保证财富经营目标的实现 全面 估算管理贯串公司经营工作的一直，是实现公司经 营目标最 主要和最有效的控制体制。不只要抓发展更要考虑 经济效 益，要开源节流，发掘内部潜力，控制投资和生产成 本。公 司系统要把降低成本作为增强公司经营管理的一项重 要工作 来抓，坚固建立成本管理理念，从严控制生产经营、 项目建 设和融资成本。 1、降低生产经营成本。要求各单位 201X 年的成本花费 一定控制在估算内，保证财富经营目标实现。 2、成立项目财务评论系统，防备投资风险。要成立健 全投资项目 （ 包含基建、技改、大修等 ）评论制度，包含 建设 前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高 项目 投资经济效益。 3、增强资本管理，降低融资成本。进一步增强处目资 金的看管力度，完美资本流动计划管理，提高项目融资计