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餐厅出纳工作总结 餐厅出纳工作总结 1 _年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去 的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工 作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我 公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核 对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好 _年各种财务报表，并及时送交部门领导。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 部门领导。 2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 从无坐支现金。 2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工 费。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付 款。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各 项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大 的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼 花缭乱的。