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财务部新年工作计划 财务部新年工作计划 PAGE / NUMPAGES 财务部新年工作计划 财务部新年工作计划 财务部新年工作计划 一、增强规范管理、做好平常核算 1、依据公司核算要乞降各部门的实质状况，依照会计  法和公司 会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年关会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，达成会计报表的汇总和上 报工作。 3、配合外面审计机构对总公司上一年度财务进出状况  进行审 计，提高资本使用效益。 4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估量 及制定工 作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5、做好平常会计核算工作。依照会计制度，分清资本 渠道，认 真审查每笔原始凭据，正确运用会计科目，编制会 计凭据，进行记 账。做到“三及时” ：即及时编制有关会计 报表，及时报送税务等 部门 ; 及时装订会计凭据 ; 及时清理往 来款项。出纳要严格依照现 金管理方法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务 ; 及时准 确登记银行、现金日志 账，做到日清月结 ; 严格支票领用手续，按规 定签发现金支 票和转帐支票。 6、配合销售部认识货款回收状况， 做好货款回竣工作。 7、踊跃筹备资本， 从多方面保证公司资本营运的流利。 8、努力加大新业务开辟力度，实现超越式发展。公司 将来的发展空间将要点集