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2021-12-06 发布于广东
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外汇作业(计算).doc

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外汇作业(计算) 外汇作业(计算) PAGE 外汇作业(计算) 《外汇及汇率》作业 1.假设欧元和美元三个月期的存款利率分别为15%和10%，即期汇率：EUR1= 。若欧洲一客户向银行用欧元购买三个月远期美元，则远期汇率是多少？ 2. 某瑞士出口商向美国出口一批电脑，价值100万美元，2个月后收汇。假定外汇市场行情如下：即期汇率： USD 1= / 30 ，2个月远期差价：20/10问:出口商如何利用远期业务进行套期保值？ 3.某个美国进口商从英国进口一批货物，价值100万英镑，3个月后付款。设外汇市场行情如下：即期汇率 : GBP l = USD 30，3个月远期差价：10/20，问：如果该进口商不进行套期保值，将来的损益情况( 假如3个月后英镑升值，市场上的即期汇率变为 GBP 1= USD / 70) 4.某个美国进口商从英国进口一批货物，价值100万英镑，3个月后付款。设外汇市场行情如下：即期汇率 : GBP l = USD 30，3个月远期差价：10/20，问：进口商如何利用远期业务进行套期保值？ 5.一个香港公司以5％的年利率借到了100万英镑，期限6个月。然后，该公司将英镑兑换成港元使用。有关的外汇市场行市为：即期汇率： GBP 1=HKD / 30，6个月远期差价：100/150，问：如何利用远期外汇交易进行套期保值？